Opções trading with examples

Vamos imaginar que você tem um forte sentimento de um determinado estoque está prestes a mover-se mais alto Você pode comprar o estoque, ou comprar o direito de comprar o estoque, também conhecido como uma opção de chamada. Comprar uma chamada é semelhante ao conceito de leasing Like Um contrato de arrendamento, uma chamada dá-lhe os benefícios de possuir um estoque, mas requer menos capital do que realmente comprar o estoque Assim como uma locação tem um prazo fixo, uma chamada tem um prazo limitado e uma data de validade. Vamos olhar para uma opção de exemplo Microsoft MSFT está negociando em 30, que levaria 30.000 para comprar 1000 ações do estoque Em vez de comprar o estoque que você poderia comprar uma opção de compra MSFT com um preço de exercício de 30 e um vencimento 1 mês no futuro Por exemplo, em maio você Poderia comprar 10 MSFT 30 de JUNHO Chamadas para 1 00 Esta transação permitirá que você participe no movimento upside do estoque ao minimizar o risco de queda de comprar o estoque. Uma vez que cada contrato controla 100 partes, você comprou o direito de comprar 1000 partes o F Microsoft Stock para 30 por ação O preço, 1 00, é cotado em uma base por ação Como tal, o custo deste contrato é de 100 1 00 x 100 ações x 10 contratos. Opção compra exemplo. MSFT negociação 30 00.Buy 10 Se o estoque permanece em ou abaixo de 30 antes que as opções expirem, 1.000 é o máximo que você poderia perder Por outro lado, se o estoque sobe para 40 no vencimento, as opções serão negociadas em torno de 10 preço atual 40 - Preço de exercício 30 Assim, o investimento de 1.000 vai valer 10.000 10 x 100 partes x 10 contratos. Se o preço das ações aumenta, a opção dá-lhe duas opções de vender ou exercer o call Muitos investidores optam por vender porque evita o dinheiro substancial envolvido No exercício da sua opção de compra No exemplo acima, para exercer você pagaria 30.000 30 x 1000 ações para comprar o estoque quando você exercer as opções A um preço de mercado de 40, suas ações seria realmente vale 40.000 Não incluindo comissões, você teria Fez um lucro de 9.000 em seu 1.000 i Nvestment 10,000 - 1,000pare isto para vender as opções que você realiza o mesmo lucro sem gastar o dinheiro para comprar as partes Com o estoque em 40, as chamadas de junho 30 valeriam 10 por contrato Assim, cada contrato de opção teria um valor de 1.000 10 x 100 partes 10 contratos Não um retorno ruim para um investimento de 1000. O cenário descrito acima é um ótimo exemplo da alavancagem que oferecem opções Basta olhar para os retornos em uma base percentual. Opção retorna em uma base percentual. Enquanto este cenário parece Assustador em uma base de porcentagem, quando você olha os números crus, é claramente relativo Se as gotas de estoque, suas chamadas podem expirar sem valor, mas sua perda é limitada ao seu investimento inicial, neste caso 1.000 Em contraste, o acionista sustenta um Muito maior perda de dólar de 10.000 Quando você compara a desvantagem limitada eo potencial upside ilimitado de opções de chamada, é fácil ver por que eles são um investimento tão atraente para investidores bullish. Check-nos Out. What Oferecemos. S Riscos não encontrou o que você precisava. Deixe-nos saber. Brokerage Produtos Não FDIC Segurado Sem Garantia Bancária Pode perder Value. optionsXpress, Inc não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica Conteúdo e ferramentas são fornecidas para fins educacionais e Somente para fins informativos Todos os símbolos de ações, opções ou futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação on-line tem risco inerente Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores As opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções no nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível por callin G 888 280 8020 ou 312 629 5455 Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociação múltiplas estratégias de opções de pé irá envolver várias comissões. Charles Schwab Co Inc optionsXpress, Inc e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation Produtos de corretagem são oferecidos por Charles Schwab Co Inc Membro SIPC Schwab e optionsXpress, Inc Membro SIPC optionsXpress Depósito e empréstimos produtos e serviços são oferecidos por Charles Schwab Banco, Membro FDIC e um Equal Housing Lender Banco Schwab. SIPC. Options para Dummies. Option Examples. Para fins de comparação, eu ve assumiu que você tem curto o estoque Assim, a primeira linha na tabela mostra o que teria sido o lucro se você fechou sua posição curta em 26 share. Example Três - Call gone Errado. Você tem uma boa dica sobre uma empresa pouco conhecida pronta para um grande salto O ticker é VOL Você compra algumas opções de chamada wher E o preço de exercício é 7 5 Você compra em 0 45 novamente multiplicar por 100 para obter 45 Então você se sentar e esperar o trovão para vir rolando in. You logo descobrir que sua dica era ruim VOL não está se comportando como esperado, na verdade, ele Está declinando no preço das ações você colocar em sua ordem de venda para as opções, mas você não pode vendê-los Porque Porque o volume é zero Alguém vendeu-lhe uma opção bum quando o sentimento era alto Mas agora ninguém gosta e ninguém está disposto a tomar essas opções Fora de suas mãos Você está preso. Mas esperar que você ainda tem algum tempo antes de expiração Talvez o estoque vai pegar e as pessoas vão começar a negociar nessas opções novamente Talvez e talvez não Este é o risco que às vezes você toma quando se trata de opções Eu sugiro que você fique Para aqueles onde o volume é alto, pelo menos, alguns milhares por dia Então você tem uma chance razoável de sair se quiser. Todo o conteúdo deste site é destinado apenas para fins educacionais Não deve ser interpretado como conselho de investimento E eu Certamente estou Ot fazer quaisquer alegações sobre a rentabilidade das opções de negociação Opções são inerentemente arriscada e você deve considerar cuidadosamente os riscos antes de investir qualquer dinheiro Os exemplos dadas não são necessariamente usando números do mundo real, uma vez que é usado para fins ilustrativos Qualquer pessoa está lendo o material sobre este Deve consultar seu próprio consultor de investimento profissional antes de investir em opções ou qualquer outra opção de opções de opções de call. Trading Trading. Trading é muito mais rentável do que apenas ações de negociação, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa , Então vamos olhar para uma simples opção de compra de negociação example. Call Opção Trading Example. Suppose YHOO está em 40 e você acha que seu preço vai para ir até 50 nas próximas semanas Uma maneira de lucrar com esta expectativa é comprar 100 ações de YHOO estoque em 40 e vendê-lo em poucas semanas, quando ele vai para 50 Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações em poucas semanas você faria Receber 5.000 para um lucro de 1.000 e um retorno de 25. Enquanto um retorno de 25 é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e descobrir como opções de chamada de negociação em YHOO poderia dar um retorno de 400 em um investment. How semelhantes para transformar 4.000 em 20.000. Com troca de opções de compra, os retornos extraordinários são possíveis quando você sabe com certeza que um preço das ações se moverá muito em um curto período de tempo. Para um exemplo, veja o 100K Options Challenge. Vamos começar negociando um contrato de opção de compra para 100 ações da Yahoo YHOO com um preço de exercício de 40 que expira em dois meses. Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que esta opção de compra foi fixado o preço de 2 00 por ação, o que custaria 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção abrange 100 partes Então, quando você vê o preço de uma opção é de 2 00, você precisa pensar 200 por contrato Negociação ou compra de uma opção de compra em YHOO agora lhe dá o direito, mas não a obrigação, para comprar 100 ações de YHOO em 40 por Compartilhar a qualquer momento entre agora eo 3º sex Dia no mês de vencimento. Quando YHOO vai para 50, a nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de 40 será o preço de pelo menos 10 ou 1.000 por contrato Por 10 você pergunta Porque você tem o direito de comprar as ações em 40 quando Todos os outros no mundo tem que pagar o preço de mercado de 50, de modo que o direito tem que valer 10 Esta opção é dito ser in-the-money 10 ou tem um valor intrínseco de 10.Call Opção Payoff Diagram. So quando Negociando a chamada de YHOO 40, nós pagamos 200 para o contrato e vendemos isto em 1.000 para um lucro de 800 em um investimento de 200 - que sa 400 retorno. No exemplo de comprar as 100 partes de YHOO nós tivemos 4.000 para gastar, então o que Teria acontecido se nós gastamos esse 4.000 em comprar mais de uma opção de chamada de YHOO em vez de comprar as 100 partes de estoque de YHOO Nós poderíamos ter comprado 20 contratos 4.000 200 20 contratos de opção de chamada e nós os teríamos vendido para 20.000 para um lucro 16.000. Opções de compra Dica de negociação Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e de índices expira na 3ª sexta-feira Do mês, mas isso está começando a mudar como as trocas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para os mais populares ações e índices. Call Opções Negociação Dica Além disso, note que nos EUA a maioria das opções de chamada são conhecidos como opções de estilo americano Isso significa Que você pode exercê-los a qualquer momento antes da data de vencimento Em contraste, as opções de estilo europeu de chamada só permitem que você exerça a opção de chamada na data de vencimento. Call e Put Option Trading Dica Finalmente, note a partir do gráfico abaixo que a principal vantagem Que as opções de compra têm mais opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado Se o estoque sobe para 1.000 por ação, em seguida, estas opções de chamada YHOO 40 seria no dinheiro 960 Isso contrasta com uma opção de venda no máximo que um preço das ações pode ir Para baixo é de 0 Assim, o mais que uma opção de venda pode ser no dinheiro é o valor do preço de exercício. O que acontece com as opções de chamada se YHOO doesn t ir até 50 e só vai para 45.Se o preço de YHOO Sobe acima de 40 por A data de vencimento, para dizer 45, em seguida, as opções de compra ainda estão in-the-money por 5 e você pode exercer sua opção e comprar 100 ações de YHOO em 40 e imediatamente vendê-los ao preço de mercado de 45 para um lucro de 3 por Claro, você não tem que vendê-lo imediatamente, se você quiser possuir as ações da YHOO, então você don t tem que vendê-los Uma vez que todos os contratos de opção cobrem 100 partes, o seu lucro real em que um contrato de opção de compra é de fato 300 5 x 100 partes - 200 custo Ainda não muito gasto, eh. What acontece com as opções de chamada se YHOO doesn t ir até 50 e apenas fica em torno de 40.Now se YHOO permanece basicamente o mesmo e paira em torno de 40 para as próximas semanas , Então a opção será em-o-dinheiro e expirará eventualmente worthless Se YHOO permanece em 40 então a opção de chamada 40 é worthless porque ninguém pagaria algum dinheiro para a opção se você pudesse apenas comprar o estoque de YHOO em 40 no Neste caso, você teria perdido apenas os 200 que você pagou por um opti On. What acontece com as opções de chamada se YHOO doesn t ir até 50 e cai para 35.Now, por outro lado, se o preço de mercado de YHOO é de 35, então você não tem nenhuma razão para exercer a sua opção de compra e comprar 100 ações A 40 partes por uma perda imediata de 5 por ação Isso é onde a sua opção de chamada vem a calhar, uma vez que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não fazer nada, e deixar a opção expirar sem valor Quando isso acontece, Opções são consideradas out-of-the-money e você perdeu o 200 que você pagou para a sua opção call. Important Dica - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode perder mais do que o custo de Seu investimento inicial É por isso que a linha no diagrama de recompensa da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento estiver no ou abaixo do preço de exercício. Também observe que as opções de chamada que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs E pode ser uma maneira mais rentável de investir em suas ações favoritas. Lways lembre-se de que, para que você compre esta opção de chamada YHOO outubro 40, tem que haver alguém que está disposto a vendê-lo que opção de compra As pessoas compram ações e opções de compra acreditando que seu preço de mercado vai aumentar, enquanto os vendedores acreditam tão fortemente que O preço irá diminuir Um de vocês terá razão eo outro estará errado Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra O vendedor recebeu um prêmio na forma da opção inicial custa o comprador paga 2 por ação ou 200 por Contrato no nosso exemplo, ganhando alguma compensação para vender o direito de chamar o estoque de distância dele se o preço da ação fecha acima do preço de exercício Vamos voltar a este tópico em um bit. A segunda coisa que você deve se lembrar é que uma opção de compra Dá-lhe o direito de comprar um estoque a um determinado preço por uma determinada data e uma opção de venda dá-lhe o direito de vender um estoque a um determinado preço por uma determinada data Você pode lembrar a diferença facilmente por pensar uma opção de chamada permite que você Para chamar o estoque longe de alguém, e uma opção de venda permite que você coloque o estoque vendê-lo para alguém. Aqui estão os conceitos de opção top 10 você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real.